北京市朝阳区北小河公园2024年度部门决算

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况


第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件一


第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市朝阳区北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。开办资金50万元，北小河公园占地面积19.59公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设五个班组，办公室、财务室、工会、园务组、后勤保障组。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2238.88万元，比上年增加143.07万元，增长6.83%。主要原因：2024年支出项目增加，所以收入、支出增加。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1418.58万元，比上年增加143.06万元，增长11.22%。
1.财政拨款收入1418.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1418.58万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算

（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1460.25万元，比上年增加184.73万元，增长14.48%，其中：基本支出784.47万元，占支出合计的53.72%；项目支出675.78万元，占支出合计的46.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1418.58万元，比上年增加157.03万元，增长12.45%。主要原因：2024年支出增加，项目增加，所以财政拨款收入、支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.39万元，占本年财政拨款支出6.73%；卫生健康支出48.71万元，占本年财政拨款支出3.43%；节能环保支出153.55万元，占本年财政拨款支出10.82%；城乡社区支出1120.93万元，占本年财政拨款支出79.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算101.87万元，2024年度决算95.39万元，完成年初预算的93.64%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算101.87万元，2024年度决算95.39万元，完成年初预算的93.64%。主要是根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
2、“卫生健康支出”2024年度年初预算58.22万元，2024年度决算48.71万元，完成年初预算的83.67%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算58.22万元，2024年度决算48.71万元，完成年初预算的83.67%。主要是根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算153.55万元。其中：“自然生态保护”2024年度年初预算0万元，2024年度决算153.55万元。主要用于公园绿化养护保洁方面和花园城市建设重点工作推进方面。
4、“城乡社区支出”2024年度年初预算1084.25万元，2024年度决算1120.93万元，基本与年初预算持平。其中：“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1084.25万元，2024年度决算1120.93万元，基本与年初预算持平。主要用于绿化养护支出、机构运转、日常管理、人员工资福利支出及其他支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出784.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.19万元减少0.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元减少0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.19万元减少0.19万元。主要原因：2024年度公务接待费主要用于接待事项,严格落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额154.05万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出153.46万元。授予中小企业合同金额153.66万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的8.38%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区北小河公园共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的科目名词解释：
社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。


第四部分 2024年度部门绩效评价情况


一、项目支出绩效自评表
详见附件二

附件1：北京市朝阳区北小河公园2024年部门决算报表

附件2：北小河公园项目支出绩效自评表